För att en faktura ska hamna på rätt utgiftspost måste den dirigeras till själva utgiftsposten – inte bara till produktionskoden (prod. kod). Genom att koppla finanskonton till en utgiftspost en gång dirigeras fakturorna automatiskt dit under resten av projektet.
Så här ställer du in det
Öppna dialogen för utgiftsposten – när du skapar den, eller senare genom att redigera den – och gå till Avancerat.
Välj de finanskonton som ska kopplas till posten – till exempel intervallet 0000–9999 för att fånga allt på produktionskoden.
Spara. Kommer det nu in en faktura med den aktuella produktionskoden och ett bokföringskonto inom intervallet hamnar den automatiskt på den här utgiftsposten.
Så här ser inställningen ut:
Detta gör du vanligtvis vid projektstart – därefter dirigeras fakturorna automatiskt. Fältet kallas även Finanskonton i Löpande kostnader och automatiserad fakturaimport i Låst självkostnadskalkyl i Löpande kostnader.
Tips: om företaget har en kontoplan som stämmer väl överens med produktionskoderna kan fakturorna fördelas automatiskt på flera utgiftsposter under samma prod. kod genom att varje post får sina egna finanskonton. För entydig matchning rekommenderar vi ändå som huvudregel en utgiftspost per produktionskod. Se även Fakturakoppling.