👀 Syfte
Planera framtida kostnadspådrag för Etablering och drift-konton/produktkoder. Syftet med periodisering är att budgetera kostnadsposter för ett visst konto/produktkod och fördela budgeten över en definierad period. Detta ger en tydlig bild av hur kostnader förväntas uppstå under olika månader inom perioden.
Genom att jämföra faktiska kostnader med planerade värden kan framtida planer justeras vid avvikelser.
🥅 Omfattning
I menyn Etablering och drift finns flera tillgängliga åtgärder:
Skapa kostnadspost
Redigera kostnadspost
Ställa in grund för slutprognos
Medräkna faktiska kostnader
🤸 Åtgärder
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av åtgärderna i menyn Etablering och drift.
Skapa kostnadspost
Klicka på “+ Kostnadspost” uppe till höger. Ett fönster öppnas där du kan skapa en kostnadspost för ett valt konto/produktkod. Genom att ange period och månadskostnad skapas en plan för när kostnaderna ska uppstå. Ett eller flera kostnadsposter kan skapas per konto/produktkod.
Steg vid skapande av kostnadspost:
Koppla kostnadsposten till konto/produktkod
Definiera period
Namnge kostnadsposten
Avancerat: välj automatisk godkännande för utvalda finansiella konton
Ange total budget
Definiera kostnad per månad
Lås budget
Klicka Spara
Redigera kostnadspost
I de flesta fall behöver en kostnadspost redigeras flera gånger under projektets gång. Kostnader är sällan jämnt fördelade över hela perioden, och justeringar krävs ofta när faktiska kostnader blir kända.
Du kan redigera en kostnadspost på två sätt:
Klicka på pennikonen till vänster om namnet.
Dialogen för skapande öppnas – uppdatera värden och klicka Spara.Redigera direkt i tabellen.
Klicka på Redigera för hela tabellen. Uppdatera önskade celler och klicka Spara.
Ställa in grund för slutprognos
Vid skapande av projekt kan du välja hur periodiserade kostnader ska påverka slutprognosen. Tre alternativ finns:
Budget
Budgeterade värden styr slutprognosen, oavsett faktisk periodisering.
Prognos
Slutprognosen baseras på faktiska kostnader hittills plus framtida uppskattningar.
Högsta
Slutprognosen baseras på det högsta värdet av Budget och Prognos – ett worst
case-scenario.
Syftet med dessa inställningar är att stödja olika sätt att arbeta med etablerings- och driftskostnader i prognosarbetet.
Medräkna faktiska kostnader
Relevant för användare som baserar prognosen på faktiska kostnader.
För varje månad kan du stänga månaden genom att klicka på kalenderikonen till vänster. Månaden markeras grönt, vilket innebär att prognosen beräknas utifrån faktiska kostnader.
Hovra över “i”-ikonen för att se historik med budget, estimat och avvikelse. Värdet i cellen är det bokförda (faktiska) beloppet.
💬 Frågor?
Hittade du inte svar på det du letade efter? Kontakta oss på [email protected].