En etableringsfördelningsrad i kalkylen saknar konto och kan därför inte följas upp mot fakturorna, som kommer på vanliga konton som transport, el, drift och städning. Den rekommenderade lösningen är att importera själva etableringskalkylen på lägsta nivå, så att etableringskostnaderna fördelas på rätt konton, och ge fördelningsraderna faktor 0 så att etableringen inte räknas dubbelt.
Varför uppstår problemet?
Många kalkylerar etableringen i en separat etableringskalkyl och fördelar summan på posterna i produktionskalkylen som ”etableringsfördelning”. Fakturorna för etableringen kommer däremot på ordinarie redovisningskonton. En rad som heter etableringsfördelning kan inte matchas mot dessa fakturor.
Så löser du det
Importera etableringskalkylen på lägsta nivå, med rätt konto på varje rad.
Jämför summan i etableringskalkylen med summan som faktiskt har fördelats i produktionskalkylen. De är sällan lika.
Använd en justeringsfaktor (fördelad summa delat med etableringskalkylens summa) som skalar ner etableringskalkylens rader till det som faktiskt ingår i kalkylen.
Ge etableringsfördelningsraderna faktor 0, så att etableringen inte räknas två gånger.
Resultatet
Du ser hur mycket du har att använda per konto, till exempel el till etableringen, och fakturorna kan följas upp mot budgeten på rätt konto.
Bra att veta
Inställningen med justeringsfaktor görs i samarbete med AIMZ. Kontakta oss i chatten så hjälper vi dig.